Что нужно знать инвестору и трейдеру о торговых активах

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Трейдер

Трейдер (Trader) – игрок на рынке форекс, обычно это юридическое (банк, финансовая компания)или физическое лицо, в задачи которого входит покупка или продажа финансовых активов (валюты).

При этом трейдер использует как свои средства, так и привлеченные средства инвесторов, иногда сумма собственных средств на депозите управляющего может составлять всего несколько процентов по отношению к привлеченному капиталу.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Именно такой подход позволяет заработать, даже не имея солидной суммы для торговли на форекс. Так как за управление чужим капиталом управляющий получает довольно солидное вознаграждение, размер которого иногда составляет более половины от полученной прибыли.

Задачей любого трейдера на рынке форекс является максимальное получение пребыли. На это и направлены все его действия в течении всей торговой сессии.

Трейдер это общепринятое название игрока на бирже, данный специалист может работать на любом из видов рынков — валютном, фондовом или товарном.

Стать трейдером форекс в настоящее время довольно просто, для начала работу нужно пройти бесплатное обучение в одной из брокерских компаний, а после открыть счет и установить необходимую программу для трейдинга.

Некоторые из начинающих трейдеров пропускают первый этап обучения и сразу приступают к торговле, но обычно самостоятельные эксперименты заканчиваются потерей депозита и глубоким разочарованием.

Интересную информацию по данному вопросу вы можете узнать в статьях — Что нужно знать трейдеру и Опасности которые подстерегают трейдера.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Надежные брокеры с русским языком:

Что нужно знать инвестору и трейдеру о торговых активах

Торговля на финансовых рынках — это механизм сведения интересов покупателя и продавца, и извлечения прибыли непосредственно из самой транзакции. По определению, торговля является краткосрочной сделкой в то время, как горизонт времени для инвестиций может составлять несколько лет.

Написано большое количество статей, где авторы пытаются разобраться в нюансах подходов трейдеров и инвесторов. Хотя некоторые утверждают, что торговля является лишь разновидностью инвестиций, мы все же остановимся на принципиальных различиях. Инвестиции, в общем виде, представляют собой практику распределения активов в рынки по принципу «покупай и держи», где небольшие различия в цене несущественны для целей формирования инвестиционного портфеля.

Срок сделки

Небольшие различия в цене, которые являются несущественными для инвестора, лежат в основе торговли (в дополнение к интересу от операций, если вы — профессиональный трейдер). Если мы покупаем, например акцию, по 30$ и продаем ее неделю спустя по 31$ или 29$, то эта разница в долларах будет мизерной, по сравнению с покупкой акции «Microsoft» по 21$ при первичном размещении (IPO) в 1986 году и удержанием ее до 2001 года, когда она стоила 10.000$. Еще менее существенными являются разницы в котировках на минутных или тиковых графиках.

Однако, если вы совершаете сделки на миллиарды долларов, извлекая из каждой небольшую прибыль, то эти небольшие изменения котировок приносят серьезную прибыль. «Неэффективность рынков» основывается на негласном соглашении между инвесторами и трейдерами относительно того, откуда поступает прибыль. С точки зрения инвестора, прибыль не исходит из огромного количества центовых сделок. Для трейдера же, риски многолетних сделок более опасны, чем попытка получить прибыль независимо от того, в какую сторону двигается рынок.

Установка цены

«Трейдеры устанавливают цену — инвесторы получают цену» — это еще один важный способ отличить эти два класса рыночных игроков. Однако, здесь есть некоторые сложности. «Джентльменское соглашение», где средний инвестор открывает рыночную позицию с целью держать ее длительный период времени, нарушается, когда инвестор решает делать прибыль на краткосрочных колебаниях. Внезапно различие в целях делает «непростое перемирие» между этими двумя сторонами прямым противоборством. Сторона, состоящая из тысяч подготовленных трейдеров, со специальными компьютерными программами, вычисляющими спрэды и устанавливающими цену, скорее всего, выиграет в этом противоборстве.

Золотые правила трейдинга:  Индикаторы на платформе Binomo

Недавно возникло явление, которое не всегда воспринимают всерьез, а иногда даже шутят профессиональные трейдеры — «трейдеры-любители» стали существенной дополнительной возможностью извлечения прибыли для профессионалов. Если мы торгуем часто, то несем существенные операционные затраты и играем в игру, которую не можем выиграть, если не осознаем, с какой стороной спрэда «бид/аск» мы «гармонируем», или кто выступает другой стороной сделки. Другими словами, мы не можем быть «принимающим цену» и получать прибыль от торговли, особенно играя против крупных институциональных трейдеров, которые не могут потерять, потому что они устанавливают цену.

В экономике есть технический термин «принимающий цену». Это означает, что вы можете принять решение о покупке или продаже, и оно не повлияет на действующие цены. Другими словами, график цены является плоским, а прибыль на единицу объема неэластична. На практике же, если кто-то имеет монополию, то его собственные действия могут установить цену, потому что, если вы контролируете предложение, то спрос должен взять ту цену, которую вы запросите.

Представим противоположную ситуацию — например, вы продаете воду. Вы продаете товар, который доступен в большом количестве в других местах и на который потребители могут видеть цены повсюду, от счета за воду в домах до универсама. Если вы решите установить цену за галлон вашей воды в 10$, то вероятно ничего не сможете продать, потому что даже воду из айсберга можно найти за 0.95-1.20$ за галлон в магазине здоровых продуктов.

Ощущение, что вы не можете устанавливать свою собственную цену или контролировать свою прибыль, и будет соответствовать тому, что чувствует частный игрок «принимающий цену» на эффективном рынке, или компания с очень маленькой долей рынка среди других поставщиков.

Итак, как трейдеры могут диктовать цены, и вы становитесь «принимающим цену», когда рынки, как предполагается, являются эффективными? Разве они не должны также быть «принимающими цену»? Технически да, но есть другая сторона торговли, когда это происходит в момент сделки — для каждого трейдера, который хочет купить низко или продать высоко, должен быть трейдер с другой стороны сделки, который, как считает первый трейдер, «покупает высоко». Хотя второй трейдер полагает, что он также «покупает низко/продает высоко», оба они не могут быть правы в момент заключения сделки. Если второй трейдер развернется и попытается быстро продать, то они столкнутся с ситуацией «отсутствия ликвидности», потому что внесут определенный дисбаланс в рыночную игру.

Эффективность рынков

Такие расхождения случаются, потому что рынки и информация не всегда бывают эффективны. Профессиональные трейдеры имеют доступ к информации и используют методы, не совсем понимаемые средними инвесторами. Наиболее наглядный пример здесь — наличие торгового интерфейса «цель/тип». Когда вы регистрируетесь у брокера, во многих торговых платформах есть встроенное меню, позволяющее вам выбирать рынок и устанавливать лимит-ордера, где инвестор, раз за разом выставляет заявки. Это означает — «я хочу заключить эту сделку, сделайте это для меня как можно ближе к текущей цене».

Инвестор сосредоточен на этом конкретном рынке и не столь беспокоится о таких технических особенностях, как лимит-ордера. Его цель состоит в том, чтобы купить, например, эту акцию, потому что она пользуется спросом, излюблена, недооценена и т.д. Он зациклен на этой акции и не заботится о небольших различиях в цене, так как хочет получить ее сразу же, пока она значительно не выросла в цене. Начинающие внутри-дневные трейдеры думают, что именно так и работает внутри-дневная торговля, но это может оказаться далеко не так.

Профессиональный трейдер, более вероятно, потратит определенное время, тщательно установив ценовую ловушку, и дождется, когда новичок в нее попадет. Профессиональные трейдеры не хотят быть «принимающими цену», они предпочитают устанавливать цену, поэтому всегда используют некоторую форму отложенного ордера. Никогда не стоит входить по текущей рыночной цене для взятия краткосрочного колебания. Рыночные ордера (по определению), размещаются немного в «красной зоне», что означает, что вы выступаете «принимающим цену». Возможно, хорошо быть «принимающим цену» на эффективном рынке, где наша цель — долгосрочный рост, но не в рамках периода времени, где прибыль получается от установки цен и капитализации на рыночной неэффективности.

Золотые правила трейдинга:  Бинарные опционы. Перспективы рубля в 2020 году

Заключение

Профессиональные трейдеры играют с загруженной «доски ордеров». Они делают деньги, независимо от того идет рынок вверх или вниз, на чистом операционном объеме и своей способности устанавливать цену. Понимание отложенных ордеров — это первый шаг к успеху. Подобно любому опытному покупателю, вы говорите — «вот моя цена: либо принимайте ее, либо нет» и вы хотите уйти именно по этой цене. Если вы делаете это и сидите, ожидая вместе с другими «профи», то вы играете в их игру. Чтобы сделать это, мы должны быть способны отказаться от желания получить конкретную акцию по любой цене.

Что нужно знать начинающему трейдеру для успешной торговли?

Многие начинающие трейдеры делают акцент на деньги, что приводит к потерям стартового капитала за очень короткие сроки. Для начала инвестиционной карьеры в первую очередь нужны навыки и знания, чем обширнее и глубже они будут, тем легче трейдеру вести свою инвестиционную деятельность.

Проблема расстановки акцентов для начинающего трейдера

Учеба трейдингу занимает много времени, при этом нужно уделять время не только теоретическому материалу, но и практической части. Нет смысла перечитывать большое количество литературы, зубрить стратегии без умения использовать этот базис. Практиковаться нужно каждый день по несколько часов. Важно понимать, что все полученные знания должны быть понятны, если вы изучаете тяжелую теорию, знаете основные моменты, но не способны с их помощью зарабатывать деньги, то цена таких знаний сводится к нулю.
Начинающему трейдеру нужно знать, что успех его последующей карьеры будет во многом зависеть от принципа расстановки приоритетов. Начинать нужно с самого элементарного, постепенно двигаясь дальше, параллельно проверяя все методы на практике.

Что нужно знать начинающему трейдеру

Основы. Самый первый и очень важный момент, во время которого нужно уловить суть трейдинга. Без базисных понятий невозможно дальше вести свою инвестиционную деятельность. Нужно понимать особенности рынка Форекс, научиться отличать схожие моменты и выделять главные направления. Именно на этом каркасе будет выстраиваться последующая работа на бирже.

Также на этом этапе нужно выстроить основной план действий, который должен включать в себя:

• Определение подхода к трейдингу.
• Оценка своих знаний и выявление необходимых направлений, которые требуют доработки.
• Определение суммы вложения. С чего именно будет состоять стартовый капитал.
• Вопрос времени. Сколько часов в день необходимо для обучения, и какой процент из этого будет выделяться на практику.
• Место инвестирования в жизни (основа или дополнительный заработок).
• Обучение. Самостоятельный вариант или прохождение курсов.
• Психологическая подготовка к трудностям и возможным потерям.

Знакомство с торговым терминалом Форекс. Именно с помощью торговой площадки трейдер проводит все операции, отслеживает тенденции, делает прогнозы и заключает сделки. Необходимо выбрать оптимальный вариант программного обеспечения, а для этого трейдер должен знать показатели эффективной торговой площадки:

• Быстрота работы.
• Удобный и приятный интерфейс.
• Моментальный отклик на команды.
• Защита данных.
• Версия для мобильного телефона.

Лучше всего изучать торговую платформу на демонстративном счете. Здесь можно попробовать свои навыки, стратегии и способы прогнозирования. При этом нужно понимать, что торговля на реальном счете будет носить несколько иной характер, ведь там уже будут присутствовать переживания за свои деньги.

Управление рисками. Один из ключевых моментов для начинающих инвесторов. Необходимо правильно выбирать размеры лотов, отталкиваясь от прогноза и размера стартового капитала. Трейдер должен знать, как сокращать убытки, обходить острые углы и правильно выстраивать план торговой деятельности. Хороший инвестор никогда не идет на неоправданный риск и не делает слишком большие ставки, иначе деньги на депозите быстро закончатся, а отработать убытки уже будет не на чем.

Существует несколько методов управления рисками, среди них стоит выделить:

• Способ уклонения от рисков. Здесь можно выделить отказ от заранее проигрышной сделки, сотрудничество только с надежным брокером и страхование рискованных ситуаций.

• Локализация рисков. Используется только в том случае, если риски можно четко определить или предугадать. Здесь нужно уделить особое внимание таким моментам и никогда не упускать их из вида.

Золотые правила трейдинга:  Мобильная версия Олимп Трейд для Андроид, обзор, скачать с официального сайта

• Диверсификация рисков. Распределение показателей риска на несколько направлений. Хороший способ, который часто используется трейдерами. Они открывают несколько сделок таким образом, чтобы в случае проигрыша отбить убыток в последующей удачной сделке.

• Компенсация рисков. Сложный способ, требующий хорошей подготовки. Инвестор должен механизмы предупреждения опасности. Для новичка эта подразумевает постоянное пополнение знаний, умение разбираться в различных ситуациях и находить нестандартные решения проблем.

Для выбора нужного метода управления рисками необходимо исходить из некоторых принципиальных понятий:

• Никогда не рисковать больше, чем дозволено объемом собственного капитала.

• Запрещено нарушать баланс и рисковать многим во благо малого.

• Необходимо постоянно находить способы предугадать последствия возможного риска.

Психологический аспект и контроль эмоций. Хороший трейдер сухо подходит к торговой деятельности без лишнего эмоционального фона. Переживания и возбужденное состояние только мешают адекватно реагировать на изменения рынка и принимать соответствующие решения. Начинающий трейдер должен знать, что он зарабатывает деньги на основе своих знаний и умений, а удача здесь не находится на первых местах, а просто выступает единичным фактором в заключении сделок.

Чарт Тарпа создал три категории и оценил их влияние на успех трейдера. Согласно его теории торговой стратегии отводится 10 процентов, умению управлять капиталом – 30 процентов, а остальные 60 приходятся эмоциональный фон и психологию инвестора. Становится сразу понятно, что во многом будущий успех будет зависеть именно от вашей моральной подготовки и умения контролировать и стабилизировать свой эмоциональный фон.

• Страх потерять все или упустить хороший шанс.
• Жадность, которая в итоге становится причиной значительных денежных потерь, а ведь с самого начала просто хотелось большего.
• Неуверенность или, наоборот, переоценка своих способностей.
• Отказ от признания поражений и собственных ошибок.
• Жажда мести.
• Непризнание рисков и поверхностное отношение к работе.

Фундаментальный анализ. Новичку трейдеру нужно научиться выявлять закономерности между экономической и политической сферами, которые оказывают непосредственное влияние на инвестиционный рынок. Без этих знаний полноценный прогноз составить тяжело, поэтому необходимо следить за мировыми новостями и находить прямые связи. Для начала хватит нескольких пунктов, но эту базу нужно расширять и доводить до совершенства.

Среди основных методов фундаментального анализа необходимо выделить:

Метод сравнения. Брать единичные показатели и ситуации нет смысла. Все находится в определенной взаимосвязи, поэтому рассматривать ситуации и новости нужно комплексно.
Сезонность. Цена во многом зависит от факторов сезонного характера, и не учитывать такой показатель глупо, ведь чтобы его определить не нужно специальных знаний.
Группировка и обобщение. Некоторые валюты и активы можно разбить на группы, у которых будут общие особенности.

Методы технического анализа. Здесь есть множество способов, и сразу выучить такую обширную область будет сложно. Поэтому начинающему трейдеру стоит сосредоточиться на одном направлении, довести его до идеала, а уже потом переходить к следующим пунктам. Очень важно не изучать все поверхностно, толку от таких познаний будет мало, ведь с таким базисом знаний делать правильные прогнозы затруднительно.
Основные методы технического анализа:

Графический. Базируется на нахождении фигур на графике, которые выступают свидетельством того или иного последующего поведения цены. Важно правильно находить фигуры, ведь иногда трейдер видит не то, что есть, а то, что хочет видеть.

Индикаторный. В основе лежит работа индикаторов, но не забываем, что это вспомогательные программы.

Волновой. Сложный тип анализирования, больше подходит для профессионалов и опытных инвесторов. Основывается на волновом движении цены активов.

Технический анализ предполагает также использования различных инструментов. Они направлены на облегчение процесса работы трейдара, помогают некоторые моменты проводить в полуавтоматическом режиме. Хороший трейдер умеет с ними обращаться. Но новичку не стоит ими злоупотреблять и сразу включать в работу. Они выступают лишь приятным дополнением, а не направлены на полное выполнение задач трейдера. Всегда стоит помнить, что это всего лишь программы, которые не умеют самостоятельно думать, а функционируют на основе заданного алгоритма.

Бонусы за открытие торгового счета забирать тут:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Народный рейтинг лучших бинарных брокеров
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: